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多少钱可以做外汇日交易?

来源:天华国际 作者:天华国际 人气: 发布时间:2018-01-22
摘要:外汇市场需要最少的资金开始一天的交易,每天 24小时(一周内)交易,并提供了很大的潜力,由于外汇经纪人提供的杠杆作用。关键问题是“我可以做多少天的外汇交易?以下情景显示了使用风险控制的外汇交易策略的潜力。

 

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看到一个简单的风险控制外汇交易策略可以产生的利润。

外汇市场需要最少的资金开始一天的交易,每天 24小时(一周内)交易,并提供了很大的潜力,由于外汇经纪人提供的杠杆作用。关键问题是“我可以做多少天的外汇交易?以下情景显示了使用风险控制的外汇交易策略的潜力。

外汇日间交易风险管理

每一个成功的外汇交易者管理风险; 它是一个,如果不是的,盈利能力的最关键的要素。

保持每笔交易的风险非常小,典型值为1%或更低。这意味着如果你有,你不应该失去超过30 $的一个贸易$ 3000名账户(见外汇头寸规模)。这似乎很小,但损失发生,即使是一个好的一天交易策略将看到一连串的损失。风险管理使用止损订单,将在下面的情景部分中讨论。

外汇日间交易策略

虽然战略可能有很多组成部分,并且可以通过各种方式进行盈利能力分析,但战略往往是根据其胜率和奖励/风险比率来排名的。

胜率是指在一定数量的交易中赢得了多少交易。假设你赢得100个交易中的55个,你的胜率是55%。虽然这不是必需的,但胜率高于50%是大多数日间交易者的理想选择。55%是可以接受和可以实现的。

奖励/风险决定了有多少资金可以获得某种利润。

如果一个交易者在失败交易中失去了10个点子,而在交易中获得了15 个点子,他们对赢家的依赖程度要高于在失败者上输家。即使他们只赢得50%的交易,他们也会盈利。因此,更多赢家也是许多外汇交易者争取的策略组成部分。

更高的赢率意味着您的奖励/风险具有更大的灵活性,高回报/风险意味着您的胜率可能会更低,而且您仍然有利可图。有关赢率和奖励/风险(也在风险/回报方面进行讨论)的更全面的讨论。

场景:我可以做多少外汇交易日的资金?

假设一个交易者拥有5000美元的资本,他们的交易赢得了55%的体面的胜利。他们只承担其资本的1%或每笔交易50美元的风险。这是通过使用止损来完成的。在这种情况下,止损订单放置在距离入场点5个点的位置,目标位于8点之外。

这意味着每笔交易的潜在回报是风险(8/5)的1.6倍 - 我们希望赢家比输家更大。

在一天的交易时段交易外汇合约两个小时的过程中,通常可以使用上述参数进行五次左右轮回交易(包括入场和出场)。如果一个月内有20个交易日,交易者平均每个月进行100笔交易。

外汇经纪商提供的杠杆高达50:1(在一些国家更多)。

对于这个例子,假设交易者使用30:1杠杆,通常这对于外汇交易者来说是足够的杠杆。由于交易者有$ 5,000,杠杆是30:1,交易者可以获得价值高达$150,000的头寸。风险依然是原来的5000美元; 这种风险一直限于存款资金的一小部分。

外汇经纪商往往不收取佣金,而是增加了投标和报价之间的差价,从而使日间交易更加难以盈利。ECN经纪商的利差非常小,交易更容易,但每交易10万美元(5美元),通常收取约2.5美元。

如果像英镑/美元这样的交易日进行交易,我们可以在每笔交易中承担50美元的风险,每笔交易价值10美元,标准手数(100,000货币)。

因此,我们可以采取一个5点的标准手的位置,这将保持交易风险50美元。这也意味着获胜的交易价值80美元(8点x 10美元)。

所有这一切,让我们看看外汇交易者一个月可以赚多少(100个交易)...

55个交易是有利可图的:55 x$ 80 = $ 4,400

45个交易是输家:45 x($ 50)=($ 2,250)

毛利$ 4,400 - $ 2,250 = $ 2,150如果没有佣金(赢率可能会降低)

如果使用佣金经纪人,净利润是$ 2,150 - $ 500 = $1,650(虽然胜率会更高)

假设净利润为$ 1,650,那么当月的回报为33%($ 1,650 / $ 5,000)。这可能看起来非常高,这是一个非常好的回报。请参阅下面的“细化”以了解此回报可能受到的影响。

改进

一天不可能总是找到五个好日子,特别是当市场长时间运行非常缓慢的时候。

滑点是交易的一个不可避免的部分。即使使用止损订单,也会导致比预期更大的损失。在非常快速移动的市场中很常见。为了弥补滑点,将净利润降低10%(这是对滑点的高估,假设您通过主要经济数据公布避免持有)。这将使净利润每月减少到1485美元。

根据典型的止损和目标,资金,滑点,赢率,头寸大小和佣金调整上述情况。

多少钱可以做外汇日交易? - 尾声

这个简单的风险控制策略表明,以55%的胜率,获得的胜利者多于失败者的损失者,可以在外汇交易中获得每月20%的回报。大多数交易者不应该期望这么做; 虽然这听起来很容易,但实际上却更困难。即便如此,凭借体面的赢率和奖励/风险比率,一个具有体面战略的专职外汇日交易者可以通过杠杆作用每个月赚取5%到15%。另外请记住,你不需要太多的资本开始,500美元到1000美元通常就足够了。

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