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鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间

来源:网络整理 作者:网络整理 人气: 发布时间:2018-09-03
摘要:鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间钢铁分级份额与钢铁A份额的停复牌公告

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间钢铁分级份额与钢铁A份额的停复牌公告查看PDF原文

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间

钢铁分级份额与钢铁A份额的停复牌公告

因鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年09月03日对在该日登记在册的钢铁分级份额(基金代码:502023)和钢铁A份额(基金代码:502024)办理定期份额折算业务,钢铁分级份额和钢铁A份额将于2018年09月04日暂停场内交易,并将于2018年09月05日恢复场内交易。

根据上海证券交易所证券的相关业务规则,2018年09月05日钢铁A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年09月04日的钢铁A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于钢铁A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年09月05日的前收盘价存在较大差异,2018年09月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所证券的相关业务规则,2018年09月05日钢铁分级份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年09月04日的钢铁分级份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于钢铁分级份额折算前可能存在折溢价交易情形,钢铁分级份额折算前的收盘价与2018年09月05日的前收盘价存在较大差异,2018年09月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

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